近日，集团公司发布了《升华集团资金管理规定》，对信贷关系的建立和维护、银行账户管理、资金安排和使用等作出明确规定，部分条款在原有资金管理制度的基础上重新进行了调整。

资金管理十多年前集团公司早有规定，资金调度、资金划付、资金结算等有统一的要求。为了进一步提高资金使用效率，减少资源浪费，增强资金调度的计划性，防控资金使用风险、完善资金管理体系、保障企业健康发展，集团公司对资金管理办法作出新的调整、补充和完善。

《规定》要求各公司应积极维护银行关系，确定合适的信贷银行数量，各公司应保持与经营规模相匹配的银行账户数量，新开立银行账户，应报经集团公司审核、同意后方可开户。已经开立的账户，6个月未发生资金结算业务，应进行销户处理。各子公司在对银行借款中，原则上采用担保的方式，需要提供房屋、土地等不动产抵押，应得到集团公司书面同意。各子公司应做好资金的安排，按月编制资金使用计划，规范使用。

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