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升华拜克2002年度报告(摘要)

时间：2003-04-09　　浏览量：

　　（一）本年度主要利润指标。(相关数据见附表)　　*扣除非经常性损益金额合计4,811,258.00元，涉及项目有：　　1、政策有效期短于3年的政府补贴6,983,985.54元；　　2、营业外收支净额-833,662.82元；　　3、所得税影响数-1,339,064.72元；　　（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标：(相关数据见附表)　　（三）报告期利润表附表。(相关数据见附表)　　（四）报告期内股东权益变动情况(相关数据见附表)。　　变动原因：　　1、股本增加是因为本年度公司实施了2001年配股方案，以2000年12月31日的总股本176,037,600股为基数，配股比例为10：3，实际配售股份16,872,021股，其中向社会公众股股东配售16,800,000股，向国有法人股股东浙江省科技风险投资公司配售72,021股。　　2、资本公积本期增加主要系由于公司2002年9月配股后的股本溢价。　　3、盈余公积增加是因为按规定从本年度净利润中提取10%法定盈余公积和5%法定公益金。　　4、未分配利润增减系本期实现盈利及进行利润分配。董事会报告（一）主营业务的范围及其经营状况　　公司属化学原料及化学制品制造业，主要从事兽药、农药原料药及制成品、相关饲料添加剂的生产经营。主要经营范围包括：马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素、迪克拉苏、盐霉素，热电联供（均凭有关许可证经营）；出口本企业自产的医药及化工产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭外经贸部批准文件）。 2002年公司实现主营收入386,958,924元，同比增长3.26%；主营业务利润97,262,606元，同比下降0.6%；净利润50,413,400元，同比下降27.64%。　　由于受全球农化行业的调整、部分出口地的经济不景气及国内厂商竞争日益激烈等的客观因素影响，增长速度放缓，利润有所下降。面对行业性的暂时调整，公司相信机遇与挑战并存，生物农药、售药随着全球农业的持续发展及我国农业结构的调整，仍将面临广阔的发展空间。2002年，在公司经理层及全体员工的共同努力下，公司保持了平稳的发展：　　1、2002年，公司适时实施了配股，推出了5个技改项目和2个拓展公司内销市场和强化公司国际市场营销能力的项目，随着相应配股项目的实施，将有效完善公司产品结构，提高公司的技术水平，扩大公司产品的市场份额；　　2、在销售方面，公司积极开拓澳大利亚等国外其他市场，在国内构筑新的营销网络；　　3、通过战略并购，公司投资控股了湖州新奥特医药化工有限公司，参股了青岛易邦生物工程有限公司，实现战略扩张；4、2002年公司还增设了岗位目标考核制度及创新成果奖励制度，为公司进一步强化内部管理及增强发展后劲打下了坚实的基础。　　1、公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：　　①主营业务收入、主营业务利润的行业构成情况：（单位：万元）　　 ②主营业务收入、主营业务利润的地区构成情况：（单位：万元）　　2、公司主要产品的情况：(略)　　（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：人民币元）　　1、浙江升华拜克化工进出口有限公司　　浙江升华拜克化工进出口有限公司自营和代理各类商品及技术的进出口，经营进料加工和三来一补，外销贸易和转口贸易，注册资本15,000,000元，本公司持有其51%股权。截止2002年年底该公司总资产规模达11518.5万元，2002年实现主营业务收入15422.2万元，净利润470.8万元；　　2、湖州新奥特医药化工有限公司　　湖州新奥特医药化工有限公司主要经营医药制造、加工，丝绸印染，注册资本2,040,816元，本公司持有其51%股权。截止2002年年底该公司资产规模为4978.2万元，2002年实现主营业务收入2697.7万元，净利润348万元；　　3、公司控股子公司上海壬思实业有限公司，主要经营农药、兽药、饲料、饲料添加剂的销售，注册资本2260万元，本公司持有其85%股权，于2003年1月7日成立，2002年未开始经营。　　（三）主要供应商、客户情况　　1、本期公司向前五名供应商合计的采购金额为91,013,712.27元，占年度采购总额的30.63%。　　2、本期公司向前五名客户合计的销售额为164,338,927.36元，占公司全部主营业务收入的42.47%。　　（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案　　随着市场竞争的日益激烈，公司部分主导产品价格下滑严重，在一定程度上影响了公司的盈利能力，针对这一情况，公司将通过加大科技投入，提高公司营销管理，增强公司市场竞争力。　　①积极调动公司技术人员技术创新创造力，不断改进现有产品工艺技术，提高生产水平、降低生产成本、增强市场竞争能力、保证企业盈利能力；　　②积极引进各类新技术、新产品，实现公司产品多元化、多样化，开拓销售渠道，增强企业经济总量，降低固定成本，提高企业经济效益；　　③针对市场竞争激烈的现象，公司积极调整营销策略，增强营销力量，扩大市场占有份额，提高企业经济总量，增强企业经济效益。　　（五）关于2002年年度主营业务收入比计划低的说明　　公司在2001年年度报告中披露公司在2002年将\"力争营业收入比2001年增长15%，2002年公司实际实现主营收入38702万元，比计划低10.2%，主要是因为：1、全球农化行业的调整、部分出口地的经济不景气，使得公司的外销收入仅比去年增长1.9%，以阿根廷为例，自该国2001年下半年经济危机以来，公司已停止对该国的出口；2、产品的市场价格竞争激烈，导致公司主导产品阿维菌素、硫酸粘杆菌素售价跌幅分别达到45%、25%，因产品价格下降同比减少了销售收入7772万元；3、由于2002年我国进入WTO及部分产品税收政策调整而造成农产品价格下滑，在一定程度上也对公司销售产生影响。　　（六）公司报告期内的投资情况　　1、报告期内募集资金使用情况说明　　（1）募集资金额及到位时间：　　公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]66号文核准，以2000年12月31日的总股本176,037,600股为基数，配股比例为10：3，实际配售股份16,872,021股，其中向社会公众股股东配售16,800,000股，向国有法人股股东浙江省科技风险投资公司配售72,021股。配股价格为17.70元，扣除有关发行费用,本次配股实际募集资金289,709,164.25元,已于2002年9月4日全部到位,由浙江天健会计师事务所验资并出具了浙天会验〖2002〗第82号《验资报告》。　　（2）承诺投入和实际投入情况：　　截止2002年12月31日募集资金实际的投入情况如下: （单位：万元）　　（3）有关说明：　　①自9月份募集资金到位后，公司根据各项目的轻重缓急，结合市场的发展趋势，重点加快了麦草畏、黄霉素的技改项目的实施；　　②由于\"上海迪迈克\"的名称已被其他公司使用，原定的投资设立上海迪迈克实业有限公司改为上海壬思实业有限公司，注册资本2260万元，公司实际于2002年12月4日出资1921万元，占其85%的股权。　　③本年度黄霉素已产生效益350,873.01元。　　2、公司非募集资金的投资情况：　　①根据公司首届董事会第二十次会议审议通过的《关于购买德清四建原厂房用地的议案》，根据当地土管局的有关规定及当地同类地块的可比价格，公司以105元/平米的转让价格取得了该地块的使用权，相关产权过户手续已办妥。　　②根据公司二届董事会第五次会议审议通过的《关于投资湖州新奥特医药化工有限公司的议案》，公司对湖州新奥特医药化工有限公司新增投资1600万元，占其51%的股权，该公司主营医药制造、加工，丝绸印染，并已于2002年9月30日办妥工商变更登记手续。　　③根据公司二届董事会第六次会议审议通过的《关于投资设立浙江升华强磁有限公司（筹）的议案》，公司出资558万元，与德清县升强木业有限公司、升华集团湖州新天纸业有限公司和一自然人共同设立浙江升华强磁材料有限公司，主营磁性材料、电子产品、永磁电机制造、销售，注册资本1800万元，公司占31%，该公司已于2002年10月31日取得营业执照。　　④根据公司二届董事会第六次会议审议通过的《关于同农业部动物检疫所合作投资的议案》，公司对青岛市易邦生物工程有限公司新增投资2006万元，占其注册资本的38%，该公司主营生物工程技术研究开发及应用，动物预防用生物制品，诊断试剂，饲料及饲料添加剂，售药生产等，并已于2002年12月24日办妥工商变更登记手续。　　（七）报告期内公司财务状况和经营成果分析(单位:万元)　　资产总额：２００２年累计为99034.6万元、２００１年为64014.4万元、同比增加54.71％。原因是报告期内公司实施配股、新增合并报表范围及本期实现的利润使资产总额大幅增加。　　货币资金：２００２年底数为28715.4万元、２００１年为12862.7、同比增加123.25％。原因是报告期内公司实施配股使货币资金大幅增加。　　短期投资：２００２年完成8433.0万元、２００１年为3992.4万元、同比增加111.23％。原因是公司将部分闲置的募集资金及自有资金用于短期国债投资。　　长期股权投资：２００２年为6129.7万元、２００１年为1200万元、同比增加410.80％。原因是报告期内公司投资控股、参股了多家公司，详见“公司报告期内的投资情况”。　　负债：２００２年为18600.7万元、２００１年为１6392.6万元、同比增加 13.47％。原因是本年度进行利润分配，应付股利增加。　　主营业务收入：２００２年完成38695.9万元、２００１年实际为37473.7万元、同比增加3.26％。详见“关于2002年年度主营业务收入比计划低的说明”。　　主营业务利润：２００２年为9726.3万元、２００１年为9792.4万元、同比增加0.68％。原因是由于部分主导产品的价格下滑，其影响大大超过了成本下降所做的贡献。　　营业费用：２００２年为2267.0万元、２００１年为1548.7万元、增加46.38％。原因主要是公司为适应市场竞争，加强了营销工作力度，同时也增加了营销方面的支出。　　净利润：２００２年为5041.3万元、２００１年为6967.7万元、同比减少27.65％。原因是： 1、投资收益同比减少了322万元；2、财务费用中因政府贴息减少而减少利润225万元；3、补贴收入减少而减少利润103万元；4、营业费用的增加而家少利润718万元；5、所得税增加。　　现金及现金等价物净增加额：２００２年为12695.7万元、２００１年为２63.4万元、同比增加4719.93％。原因是：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长了40.43%;2、投资活动产生的现金流量净额同比下降了326%；3、报告期内公司实施配股，使筹资活动产生的现金流量净额同比了增长了1323%。综合以上各因素，报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比增长了4719.93%。　　（八）公司的生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果的影响：　　根据国家财务部2001年7月发布的《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》，国家取消了部分农药产品的出口退税政策，如阿维菌素。由于我公司大部分产品以出口为主，原有政策的取消对公司的经营效益产生了一定的不利影响。　　（九）公司新年度的经营计划：　　1、抓好募集资金的承诺项目的实施工作，加快实施黄霉素和麦草畏技改项目的建设，争取早日投入生产，成为公司新的利润增长点，优化公司目前的产品结构；　　2、加强公司资本运作力度，通过战略并购，进一步加大公司扩张步伐，增强公司规模，对相关行业进行资源性整合，充分发挥公司优势，保持公司在国内同行业的领先地位。　　3、积极调整公司内部管理体制，继续完善公司各项管理制度，使其更实效性、规范性，进一步加强内部成本控制，努力降低生产成本，实现经济效益目标化；　　4、利用公司品牌效应，进一步加强公司营销力量和市场营销网络建设，完善经营管理制度，扩大公司产品市场占有率及新开发产品市场份额；　　5、继续加大科研开发力度，引进各类科研人才，完善科研开发各项制度，增添比较完善的中试设施，提高公司新产品开发能力，争取在2003年不少于3个新产品投入规模化生产，增强公司的后继发展力量。　　6、继续严格按照有关法律法规，完善公司的法人治理结构，重点做好投资者关系管理工作。　　（十）董事会日常工作情况（略）　　（十一）2002年利润分配预案　　经浙江天健会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润50,413,400.02元，根据公司章程，按照母公司2002年度实现净利润提取10%的法定盈余公积5,252,480.24元，5%的法定公益金2,626,240.12元，加上年初未分配利润24,206,426.33元，可供股东分配利润为66,741,105.99元。公司拟按2002年末总股本270,366,165股为基数，每10股派1.5元（含税），合计40,554,924.75元，尚余26,186,181.24元，结转至2003年。特别提醒　　本版相关资料如与上海证券报、中国证券报同日刊载的《浙江升华拜克生物股份有限公司２００２年度报告摘要》有出入的，以该报为准。

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